Cette fiche vous permettra de créer un règlement avec un trop réglé.
La somme saisie en trop réglé sera considérée comme une somme perdue et non réutilisable sur un prochain document.
- Aller dans le menu Ventes\Règlements\Règlements.
- Renseigner la date du paiement dans la zone « Date ».
- Rechercher le code du client, qui a émis le paiement, en saisissant les premiers caractères dans la zone « Payeur »
- Renseigner le mode règlement dans la zone « Mode règlement » en cliquant sur la liste déroulante.
- Renseigner le montant du règlement dans la zone « Montant du règlement ».
- Renseigner le montant du trop-perçu dans la zone « Trop perçu ».
- Cliquer sur le bouton
. Ce bouton se trouve en haut, à droite de la fenêtre.
- Dans la fenêtre « Détail de l’affectation », taper le numéro de la facture à régler dans la zone « N° de document » ou cliquer sur la liste déroulante pour accéder à la liste des factures à régler.
- Cliquer sur le bouton
pour valider l’affectation de la facture au règlement. - Cliquer sur le bouton
, qui se trouve en bas à droite de la fenêtre, pour valider le règlement
Le savez-vous ?
La somme renseignée dans la zone "Trop perçu" passera dans le compte de trop réglé lors de la comptabilisation du règlement.
Pour trouver ce compte, il suffit d'aller dans le menu Paramètres\Ventes\Règlements\Paramètres généraux.