Comment annuler un règlement généré par le module règlement fournisseur ?

Si la " Comptabilisation " n'a pas eu lieu :

Il est possible d'annuler les règlements (sans incidence sur la comptabilité) tant que la comptabilisation n'a pas été faite. Dans ce cas, le logiciel pourra re-générer le fichier de virement, les lettres chèque ou les billets à ordre.

Si la " Comptabilisation " a eu lieu :

Il est nécessaire de déverrouiller les factures concernées. Cette manipulation s'effectue par une correction d'écriture.

Pour cela, il faut faire un clic droit Echéances ou CTRL+F10 sur la facture correspondante (compte fournisseur) dans le Grand livre.

Si la Facture est cochée " Réglée ", il faut aller sur l'écriture et supprimer la ligne d'échéance par le bouton Supprimer ligne.

Il faut ensuite ressaisir une nouvelle échéance pour que la facture apparaisse de nouveau dans le module.