Si vous utilisez le module achat, vous avez certainement noté que vous ne pouviez saisir dans une même écriture, un compte client et un compte fournisseur. Vous devez donc suivre la procédure décrite ci dessous :
Saisissez une première OD :
- Aller dans le menu "Comptabilité" puis "Opération diverses"
- Créditez le compte 411CLIENT avec la facture
- Débitez le compte 47000000 par exemple (compte d'attente)
Saisissez une seconde OD :
- Débitez le compte 401FOURNISSEUR
- Créditez le compte 47000000
Nota : Le compte 47000000 sert en fait d'intermédiaire pour passer l'écriture du 411CLIENT vers le 401FOURNISSEUR
- Créditez le compte 411CLIENT avec la facture
- Débitez le compte 47000000 par exemple (compte d'attente)
Saisissez une seconde OD :
- Débitez le compte 401FOURNISSEUR
- Créditez le compte 47000000
Nota : Le compte 47000000 sert en fait d'intermédiaire pour passer l'écriture du 411CLIENT vers le 401FOURNISSEUR
Si vous n'avez pas le module des achats vous n'aurez qu'une seule OD à saisir
- Créditez le compte 411CLIENT avec la facture
- Débitez le compte 40100000 fournisseur
- Débitez le compte 40100000 fournisseur