La banque doit être créée afin d'être affectée aux entreprises et aux établissements.
Documents nécessaires :
Relevés d'identités bancaires du ou des établissement émetteurs.
Comment procéder ?
Un établissement bancaire peut être créé au niveau de l'entreprise ou au niveau établissement.
Aller en Accueil/Informations/Entreprise
Cliquer sur "Liste des établissements" en haut à gauche
Sélectionner l’entreprise, c'est la 1ère ligne dans la liste
Sélectionner l'onglet Règlements
Cliquer sur "+" la fenêtre Comptes bancaires de l'entreprise s'ouvre
Cliquer sur "+" afin de créer un compte
Renseigner les différentes informations :
- La "Domiciliation" reprend en général le nom de la banque
- L'"IBAN" est composé au maximum de 34 caractères
- Le code "BIC" est composé de 8 ou 11 caractères
- Le "Titulaire"
- Le "Libellé" est un libellé libre
- La "Norme SEPA"
- La "Date de clôture", cette date n’est pas obligatoire
Enregistrer avec la disquette
Pour affecter le compte cliquer sur "OK"
Puis sur la disquette en haut à gauche.
Il est possible d’ajouter une date de clôture à un compte.
Cliquer sur le nom dans la colonne Domiciliation puis sur la flèche.
La fenêtre Comptes bancaires de l’entreprise s’ouvre et en bas à droite, renseigner la Date de clôture.
Valider avec la disquette.
Remarque :
Les comptes sont propres à l'entreprise, ils ne seront donc pas visibles dans les autres entreprises.
Les comptes peuvent être créés également au niveau établissement.
La date de clôture permet de filtrer les comptes lorsqu'ils ne sont plus utilisés.