Si votre écriture comptable est fausse ou déséquilibrée, il faut rechercher quelle est la ligne (ou les lignes) qui n'est pas ou mal affectée.
Pour cela, il faut éditer un récapitulatif comptable pour un salarié et le comparer à son bulletin et à son récapitulatif des cotisations.
Attention :
Avant toute manipulation dans le plan comptable, il est nécessaire de réaliser une sauvegarde de votre base.
1. Comment éditer le récapitulatif comptable pour un salarié ?
- Dans le menu Editions / Autres / Ecritures comptables
- A droite, renseigner la période du dernier bulletin calculé
- Décocher la case "Ecriture définitive" puis cliquer sur l'onglet Salariés
- Sur n'importe quel salarié, faire un clic droit "Tout désélectionner"
- Cocher le salarié (il doit y avoir une coche verte devant son nom)
- Cliquer en bas sur "Aperçu" ou "Imprimer"
Il faut comparer ce document à un "Récap. des cotisations (par code et libellé)" du salarié pour identifier les lignes de cotisations à modifier et à un bulletin pour les lignes de brut et de net.
2. Comment éditer le récap. des cotisations (par code et libellé) pour un salarié ?
- Dans le menu Déclarations/Récap.
- A gauche, sélectionner l'édition RCC.ISA
- A droite, renseigner la période d'impression du dernier bulletin calculé
- Décocher la case "Ecriture définitive" puis cliquer sur l'onglet Salariés
- Sur n'importe quel salarié, faire un clic droit "Tout désélectionner"
- Cocher le salarié (il doit y avoir une coche verte devant son nom)
- Cliquer en bas sur "Aperçu" ou "Imprimer"
Le travail consiste à affecter chaque ligne au débit d'un compte et au crédit d'un autre.
Remarque :
Pour obtenir le code d'une ligne dans le bulletin :
Cliquer sur l'onglet Bulletin, se placer sur la ligne, cliquer sur le bouton "Détail de la ligne" : le code apparaît en haut à gauche de la fenêtre.
3. Comparer les montants calculés avec ceux du récap comptable
Pour procéder aux vérifications des affectations comptables :
- Aller dans Paramètres/Plan comptable et sélectionner votre plan comptable (pour connaître le code, aller dans le menu Editions /Autres/Ecritures comptables et noter le code de votre plan comptable)
- Vérifier qu'il y a bien une donnée dans la case "Type de paramétrage maître utilisé lors des mises à jour"
- Cliquer sur l'onglet Lignes et, dans le tableau du haut, se positionner sur une des lignes à modifier : il est possible de rechercher la ligne par le clic droit "Rechercher"
- Le logiciel vous positionne sur la ligne qui apparaît surlignée en bleu
- Cliquer dans le tableau en dessous sur une des lignes puis faire un le "Voir les comptes mouvementés par la ligne"
- Vérifier les affectations
Pour désaffecter un compte :
- Cliquer dans la colonne "Elément", surligner le contenu et appuyer sur la touche "Suppr" de votre clavier => la case doit être vide
- Valider avec la disquette en haut à droite
Pour affecter un nouveau compte :
- Faire un clic droit "Voir tous les comptes" puis un clic droit "Rechercher", taper le numéro du compte à affecter et faire "OK"
- Dans la colonne "Elément" cliquer sur la flèche bleue et sélectionner le ou les élément(s) à affecter
- Valider avec la disquette en haut à droite